Conturi bancare

Conturile bancare (IBAN-urile) firmei se pot adauga in contul SmartBill pentru ca ele sa fie apoi afisate pe documentele pe care le emiti. Adaugarea IBAN-urilor se face din pagina Configurare > Conturi bancare doar de catre cei care au drept de administrator.

Poti adauga oricate conturi bancare doresti. Pentru a adauga un cont, urmeaza pasii de mai jos:

• acceseaza pagina Configurare > Conturi bancare;
• in campurile aflate in partea de sus a paginii, completeaza contul IBAN (este impusa o limita de 30 de caractere), numele bancii si codul SWIFT se completeaza automat;
• selecteaza moneda contului. Poti alege RON sau una dintre cele 18 valute;
• optional, poti completa campul Descriere. Ce completezi aici este afisat in selectoarele de cont bancar din aplicatie;
• apasa butonul Adauga cont.

Esti avertizat daca nu introduci un cont bancar valid.

Pe documentele emise poti afisa maximum 4 conturi bancare. Bifeaza casuta din coloana Afisat pe documente din dreptul contului adaugat, pentru ca acesta sa apara pe facturi, avize, proforme. Poti anula afisarea unui cont daca debifezi optiunea.

Reguli dupa care sunt ordonate pe document conturile bancare:

• se pastreaza ordinea din lista conturilor configurate. Daca doresti sa schimbi ordinea in care sunt afisate pe documente, trebuie sa le stergi din aplicatie si sa le reintroduci in ordinea dorita;
• daca documentul este emis intr-o valuta si folosesti un cont IBAN in acea moneda, el este afisat primul, indiferent de pozitia din lista conturilor.

Configurarea conturilor bancare se efectueaza pe utilizator.  Fiecare utilizator trebuie sa isi marcheze conturile pe care doreste sa le afiseze. Astfel, o firma cu mai multi utilizatori poate emite documente pe care apar IBAN-uri diferite.

Daca ai emis documente si pe ele ai uitat sa afisezi anumite IBAN-uri exista doua solutii:

• alege sa modifici documentul si adauga conturile in campul Mentiuni;
• daca este ultimul document emis pe seria lui, il poti sterge si emite dupa ce bifezi optiunea Afiseaza pe documente.

Cand in SmartBill este adaugat IBAN-ul unei banci de la care se poate face preluarea tranzactiilor, un mesaj va sugera sa se faca conectarea si permite initierea procesului prin care se da acordul de conectare.

Ce trebuie sa fac pentru ca un IBAN sa apara pe facturi?

Pentru ca un cont bancar adaugat in aplicatie sa apara pe documente, trebuie sa bifezi optiunea Afisat pe document. Atat timp cat aceasta casuta nu este bifata, contul nu apare pe niciun document emis.

ATENTIE

In functie de modelul de factura pe care il folosesti, este posibil ca o parte a conturilor bancare sa fie afisate in partea de jos a documentului, nu in zona cu datele clientului. 

Cum modific ordinea in care apar conturile pe factura?

Afisarea conturilor bancare pe un document se face in functie de ordinea adaugarii in aplicatie. Daca doresti sa o modifici, este necesar sa le stergi si sa le adaugi din nou in ordinea dorita.

Atentie! Pentru a putea sterge un IBAN, trebuie ca toti utilizatorii care l-au bifat ca afisat sa il debifeze. Atat timp cat este folosit de cineva, nu poate fi sters.

Modificarile din meniul conturilor bancare nu au efect asupra documentelor emise deja.

De asemenea, ordinea conturilor bancare afisate pe un document are legatura si cu moneda in care este emis documentul. De exemplu, daca selectezi valuta EUR in campul Moneda factura si ai un cont bancar in EUR in aplicatie, primul cont bancar afisat va fi cel in EUR.

Cum afisez contul in valuta primul pe facturile in valuta?

Daca ai adaugat in SmartBill un cont IBAN in valuta, acesta se va afisa automat primul pe facturile emise in valuta respectiva.

De exemplu, daca ai un cont in Euro si emiti o factura in euro, contul respectiv va fi afisat primul, chiar daca pe facturile in lei el este afisat ultimul.

Ce trebuie sa fac daca am completat un cont IBAN gresit si el apare acum pe facturi?

1. Nu poti modifica un cont bancar adaugat pe o factura emisa. Facturile pe care se afiseaza contul gresit trebuie sa fie sterse/anulate sau stornate si apoi emise cu IBAN-ul corect.
2. Pentru a face acest lucru urmeaza pasii:
3. Mergi in Configurare > Conturi bancare si sterge codul IBAN gresit.
4. Adauga codul IBAN corect.
5. Daca nu ai trimis deja facturile gresite in SPV:
   1. Anuleaza facturile gresite.
   2. Reemite facturile. Pentru a face acest lucru cat mai rapid, mergi in Documente emise > Facturi emise si din actiunile disponibile pe ultima coloana a facturilor alege Copiaza.
   3. După ce apesi pe butonul Spre salvare factura, verifica daca contul bancar este corect inainte de a finaliza documentul.
6. Daca ai trimis facturile gresite in SPV:
   1. Storneaza facturile emise cu cont bancar gresit;
   2. Reemite facturile. Foloseste actiunea Copiaza din dreptul facturilor emise initial pentru a genera noile facturi, care vor avea acum contul bancar corect.
   3. Verifica, in pagina de vizualizare a facturii, daca contul bancar este corect inainte de a face salvarea.
   4. Trimite in SPV facturile storno si facturile cu IBAN corect.

Ce trebuie sa fac pentru ca Codul SWIFT sa apara pe facturi?

Codul SWIFT nu poate fi afisat pe facturi. Chiar daca el apare in Configurare > Conturi bancare, nu se preia automat pe documente. Ca alternativa, poti sa il completezi in campul Mentiuni din partea de jos in paginile de emitere a documentelor.