Documente furnizori
Scopul raportului este cel de a permite urmarirea documentelor care presupun plati, fie ca este vorba despre stocuri, fie alte cheltuieli inreristrate in aplicatie. El este disponibil in meniul principal la Documente emise > Documente furnizori.
Raporul are doua sectiuni: Salvate si Nesalvate. Ultima dintre cele doua va contine doar documetele care ajung in contul tau prin Reteaua SmartBill. Mai multe informatii despre asta gasesti aici.
Apar informatii despre:
- Document: tipul documentului. Poate fi: factura, proforma, bon fiscal, chitanta, ordin de plata, extras de cont, aviz, carnet de comercializare, altul
- Furnizor: numele furnizorului care a emis cheltuiala
- Data doc.: data emiterii documentului care genereaza cheltuiala
- Data scadentei: termenul de olata al documentuluii daca a fost inregistrat
- Categorie: denumirea categoriei de cheltuieli
- Valoare fara TVA: valoarea totala fara TVA-ul cheltuielii facute
- Valoare totala
- Moneda
- Observatii: permite inregistrarea unor informatii relevante. Aceste informatii se vor regasi si in pagina de vizualizare a documentului, doar pentru documentele care sunt transmise prin Reteaua SmartBill
- Actiuni:
Pentru NIR-uri (pe care le emiti din Vanzari si Achizitii > Receptii de la furnizori), categoria alocata automat in acest raport se numeste stocuri.
Cheltuielile aferente serviciilor sau altor facturi emise de furnizori care nu reprezinta NIR-uri, se inregistreaza in categoria selectata la emiterea cheltuielii.
Poti aplica filtre pentru a obtine o situatie detaliata a cheltuielilor inregistrate.
BINE DE STIUT!
Implicit, raportul este afisat cu un filtru aplicat pe documente. Astfel, nu sunt afisate: Chitantele. Ordinele de plata si Extrasele de cont.
Exista posibilitatea de export a raportului intr-un fisier Excel. Aceste va contine pe o coloana separata CIF-ul furnizorului. Link-ul catre raportul Situatia platilor permite deschiderea rapida a acestuia.