Documente furnizori

Scopul raportului este cel de a permite urmarirea documentelor care presupun plati, fie ca este vorba despre stocuri, fie alte cheltuieli inregistrate in aplicatie. El este disponibil in meniul principal la Documente emise > Documente furnizori.

Raportul are doua sectiuni: Salvate si Nesalvate. Ultima dintre cele doua va contine doar documentele care ajung in contul tau prin Reteaua SmartBill. Mai multe informatii despre asta gasesti aici.

Apar informatii despre:

• Document: tipul documentului. Poate fi: factura, proforma, bon fiscal, chitanta, ordin de plata, extras de cont, aviz, carnet de comercializare, altul
• Furnizor: numele furnizorului care a emis cheltuiala
• Data doc.: data emiterii documentului care genereaza cheltuiala
• Data scadentei: termenul de plata al documentuluii daca a fost inregistrat
• Categorie: denumirea categoriei de cheltuieli
• Valoare fara TVA: valoarea totala fara TVA-ul cheltuielii facute
• Valoare totala
• Moneda
• Observatii: permite inregistrarea unor informatii relevante. Aceste informatii se vor regasi si in pagina de vizualizare a documentului, doar pentru documentele care sunt transmise prin Reteaua SmartBill
• Actiuni:

Pentru NIR-uri (pe care le emiti din Vanzari si Achizitii > Receptii de la furnizori), categoria alocata automat in acest raport se numeste stocuri. 

Cheltuielile aferente serviciilor sau altor facturi emise de furnizori care nu reprezinta NIR-uri, se inregistreaza in categoria selectata la emiterea cheltuielii.

Poti aplica filtre pentru a obtine o situatie detaliata a cheltuielilor inregistrate.

Exista posibilitatea de export a raportului intr-un fisier Excel. Aceste va contine pe o coloana separata CIF-ul furnizorului. Link-ul catre raportul Situatia platilor permite deschiderea rapida a acestuia.