Documente furnizori
Documente emise > Documente furnizori este un raport extrem de important al contului tau pentru ca aici:
- se preiau e-Facturile trimise in SPV de catre furnizorii tai. (vezi detalii in articolul Preluarea e-Facturilor din SPV in SmartBill);
- ai optiunea de descarcare a e-Facturilor preluate din SPV (ai informatii complete in articolul Descarcarea arhivei cu e-Facturi preluate din SPV);
BINE DE STIUT!
In SmartBill facem distinctie intre preluarea e-Facturilor si descarcarea e-Facturilor. Preluarea desemneaza procesul prin care e-Facturile furnizorilor sunt aduse din SPV in SmartBill. Descarcarea este procesul prin care obtii un fisier cu e-Facturile preluate in cont din SPV, un fisier care poate fi trimis contabilului, de exemplu.
- sunt centralizate toate documentele furnizorilor, atat pe cele care stau la baza cheltuielilor, cat si pe cele care genereaza receptii de marfa;
- se afiseaza butoane care permit emiterea cheltuielilor si receptiilor (butoanele + Cheltuiala si + Receptie din partea dreapta sus);
- poti urmari platile facute catre furnizori.
Raportul are doua sectiuni:
- Salvate: documentele de la furnizori care sunt deja salvate in cont si care influenteaza rapoartele si stocurile tale;
- Nesalvate: documente preluate din SPV, dar care nu influenteaza in niciun fel datele contului tau. Ele au un statut asemanator documentelor ciorna. Mai multe informatii despre salvarea e-Facturilor preluate gasesi in articolul Salvarea e-Facturilor dupa preluarea din SPV.
In raportul Documente furnizori, pentru fiecare document se afiseaza urmatoarele informatii:
- Document: tipul documentului ( factura, proforma, bon fiscal, chitanta, ordin de plata etc,) si datele de identificare (serie, numar) cu posibilitatea de a-l vizualiza daca faci click pe acesta;
- Furnizor: numele furnizorului;
- Data doc.: data la care furnizorul a emis documentul;
- Data scadentei: termenul de plata al documentului daca a fost inregistrat;
- Categorie: denumirea categoriei de cheltuieli. Pentru documentele care genereaza receptii categoria alocata automat este Stocuri;
- Valoare fara TVA;
- Valoare TVA;
- Valoare totala;
- Moneda:
- Observatii: permite inregistrarea unor informatii relevante. Ele nu sunt vizibile in pagina de vizualizare a documentului;
- Actiuni: acestea depind de statusul e-Facturilor si de tipul documentului.
Categoria cheltuielii si valorile de pe document nu se afiseaza decat pentru cele salvate.
Poti aplica filtre pentru a obtine o situatie detaliata a cheltuielilor inregistrate. In coltul din dreapta jos a ferestrei cu filtre ai si optiunea Afiseaza e-Facturile din ultima preluare SPV, utila daca vrei sa vezi rapid cele mai recente documente.
BINE DE STIUT!
Implicit, raportul este afisat cu un filtru aplicat pe documente. Astfel, nu sunt afisate: chitantele, ordinele de plata si extrasele de cont.
Exista posibilitatea de export a raportului intr-un fisier Excel. Acesta va contine pe o coloana separata CIF-ul furnizorului.
Link-ul catre raportul Situatia platilor, permite deschiderea rapida a acestuia.